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财政综合事务中心2021年度部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

开云足彩app下载官网财政综合事务中心的主要职责是:贯彻执行国家、省、市、县有关政府非税收入管理的法律法规、规章和制度，研究制定全县政府非税收入征收管理的制度和办法；负责县级非税收入的征收管理。组织、督促全县执收执罚单位做好非税收入征缴工作。负责非税收入等所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。核定全县执收执罚单位非税收入年度征收计划，组织非税收入计划的执行。负责提出有关非税收入的减征、免征、缓征的初审意见，上报县财政局。负责全县非税收入征收统计、分析、报表报送工作；负责编报政府非税收入资金收支预、决算。开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。参与非税收入的清理整顿和已取消（或调整）的非税收入项目和标准的督查落实情况。承办县委县政府和县财政局交办的其他事项和任务。

二、机构设置

根据县编委《关于印发〈开云足彩app下载官网财政综合事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇编委发〔2020〕44号）规定，财综中心内设5个股室，核定事业编制10名，设主任1名、副主任1名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算为开云足彩app下载官网财政综合事务中心本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为13837.36万元，其中企业拨款收入13670.73万元；支出为13837.36万元，其中企业拨款支出13670.73万，单位人员经费和公用经费支出166.63万元，2020年单位人员经费和公用经费支出161.97万元，增加4.66万元,增长2.88%,主要原因是：企业拨款和工资支出增加。2020年企业拨款0元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13837.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11553.35万元，占 83.49%；政府性基金预算财政拨款收入2284.01万元，占16.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13837.36万元，其中：基本支出166.63万元，占1.2%；项目支出13670.73万元，占98.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为13837.36万元，其中企业拨款收入13670.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出11553.35万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为217.69万元，支出决算为217.69万元，完成年初预算的100 %。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

3．节能环保支出年初预算数为514.64万元，支出决算为514.64万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为136.36万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为3153.89万元，支出决算为3153.89万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为7479.34万元，支出决算为7479.34万元，完成年初预算的100%。

7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出166.63万元。其中：人员经费147.29万元，较上年决算数增加4.95万元，增加3.58%，主要原因是工资调标增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费19.35万元，较上年决算数减少0.3万元，下降1.47%，主要原因是差旅费下降较多。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位公车改革后无车辆运行费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(本单位公车改革后无车辆运行费；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出19.35万元，较上年决算数减少0.3万元，下降1.47%，主要原因是差旅费下降较多。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2284.01万元（专项债券）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

2021年度项目支出13670.73万元，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100 %。

2．节能环保支出年初预算数为514.64万元，支出决算为514.64万元，完成年初预算的100%。

3．城乡社区支出年初预算数为136.36万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为3153.39万元，支出决算为3151.39万元，完成年初预算的100%。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为7479.34万元，支出决算为7479.34万元，完成年初预算的100%。

7．其他支出年初预算数为22840.1万元，支出决算为2284.01万元，完成年初预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-开云足彩app下载官网财政综合事务中心2021年度部门决算公开表

       202208310908447300.xls