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目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网国有资产事务中心为全额拨款事业单位正科级设置，基本职能如下：贯彻落实党中央和省、市、县委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县属国有企业（以下简称国有企业）国有资产工作的集中统一领导，以管资本为主加强对国有企业的监督管理，配合主管部门开展全县行政事业单位国有资产管理服务工作。负责企业国有资产管理情况报告的编制、汇总、分析等工作 承担企业国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和产权变动等事项的审核、备案工作 监管企业的国有资本运营 指导推进国有企业改革、重组、现代企业制度建设、公司治理结构完善等工作 建立和完善国有资产保值增值指标体系及国有企业资产负债约束机制 建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制 承担全县行政事业性国有资产综合监督的事务性工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县国资中心内设文秘股、国企股、行政事业股3个职能股（室）。全中心共有在职职工5人，全部为事业人员,其中主任1名，副主任1名，六级职员2名，九级管理1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22129.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加14039.43万元,增长173.55%,主要原因是2023年全年还本付息较2023年一个季度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22129.01万元,其中：财政拨款收入22129.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22129.01万元,其中：基本支出69.99万元,占0.32%；项目支出22059.02万元,占99.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22129.01万元。与上年相比,各增加14039.44万元,增长173.55%。主要原因是2023年全年还本付息较2023年一个季度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17633.36万元,较上年决算数增加9543.79万元,增长117.98%。主要原因是2023年全年还本付息较2023年一个季度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17633.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1204.64万元,占6.83%；科学技术支出200.00万元，占1.13%；文化旅游体育与传媒支出887.25万元，占5.03%；社会保障和就业支出7.66万元,占0.04%；卫生健康支出2.54万元,占0.01%；节能环保支出1628.97万元,占9.24%；农林水支出3840.96万元,占21.78%；住房保障支出9861.34万元,占55.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.42万元,支出决算为17633.36万元,完成年初预算的28249.0%。其中：

1．一般公共服务支出  年初预算数为50.47万元,支出决算为1204.64万元,完成年初预算的2386.67%,决算数大于预算数的主要原因是年内将项目支出中镇原宾馆礼堂安装LED电子质保金6.2万元、镇原宾馆经营困难补助资金100万元以及甘行贷款贴息1000万元等列入一般公共服务支出，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出  年初预算数为6.06万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的126.5%,决算数大于预算数的主要原因是2023年10月新调入七级职员1名，年初人员社会保障按照4人预算，年内增加调剂。

3．卫生健康支出  年初预算数为2.07万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的122.57%,决算数大于预算数的主要原因是2023年10月新调入七级职员1名，年初人员社会保障按照4人预算，年内增加调剂。

4．节能环保支出  年初预算数为0.00万元,支出决算为1628.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年内将项目支出中污水处理厂提标改造项目贷款本金及利息203.5万元、开云足彩app下载官网城乡污水处理厂贷款利息42.3万元、八家咀上游截污等6个项目基金贷款本金及利息83.2万元以及8个乡镇雨污分流及污水处理站建设项目资金1300万元列入节能环保支出，导致决算数大于预算数。

5．农林水支出  年初预算数为0.00万元,支出决算为3840.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内将项目支出中甘行贷款贴息1200万元、甘肃中民海富良种肉牛繁育示范园续建项目资金91.59万元、农发行湖羊养殖贷款利息84.5万元、蘭宸养殖专业合作社联合社诉讼代理费35万元、开云足彩app下载官网惠达家园建设项目未批先建处置费用12.45万元以及易地扶贫搬迁项目贷款本金及利息2509万元列入农林水支出，导致决算数大于预算数。

6．住房保障支出  年初预算数为3.82万元,支出决算为9861.34万元,完成年初预算的258121.94%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只列入职工公积金，实际支出将易地扶贫搬迁还本付息资金列入住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.99万元。其中：人员经费68.45万元,较上年决算数增加56.77万元,增长486.16%,因为县国资中心为2022年7月新成立单位，较2023年全年人员经费支出人员要少。经费用途主要包括基本工资20.83万元、津贴补贴9.4万元、奖金17万元、绩效工资10.53万元、社会保障缴费2.60万元、住房公积金3.49万元。公用经费1.54万元,较上年决算数减少7.19万元,下降82.38%,主要原因是2022年单位新成立，固定资产采购较多。公用经费用途主要包括办公费0.32万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.11万元、差旅费0.88万元、维修费0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4495.65万元,本年支出4495.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1、棚户区改造二期贷款利息231.09万元；

2、开云足彩app下载官网棚户区改造3亿贷款第三季度利息269万元；

3、三季度重大项目建设基金利息0.7万元；

4、棚户区改造三期贷款利息216.28万元；

5、棚户区改造三期贷款利息91.63万元；

6、三季度八家咀上游截污等6个项目基金贷款利息38.79万元；

7、三季度八家咀上游截污等6个项目基金贷款本金276.4万元；

8、棚户区改造2亿贷款第三季度利息105万元；

9、贷款利息449.23万元；

10、棚户区改造3亿贷款本金700万元；

11、北石窟项目贷款利息444.23万元；

12、棚户区改造三期贷款利息213.08万元；

13、棚户区改造二期贷款利息217.67万元；

14、棚户区改造四期贷款利息89.88万元；

15、棚户区改造2亿贷款本金1000万元；

16、棚户区改造贷款利息104万元；

17、棚户区改造3亿贷款利息255万元；

18、交回棚改资金利息206.39万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数不变,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。较上年决算数不变,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数不变,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数不变,下降0%。

3.公务接待费  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数不变,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团/组/人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次/人,其中：外事接待0批次/人；国(境)外公务接待0批次/人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附表：县国资中心部门整体支出绩效目标申报表.xls

                  国资中心决算公开附表.xlsx