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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位为全额拨款行政单位正科级设置，基本职能如下：

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理等法规、制度和方针、政策；负责拟订全县财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、政府会计等方面的管理制度，并监督实施。

（二）负责拟定全县财政发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施；提出运用财税政策实施宏观调控和财政收支平衡的建议。

（三）负责管理全县各项财政收支；编制年度财政预决算草案并组织执行；向县财经委员会报告全县财政预算及执行情况；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人大常委会汇报财政决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）的年度预决算。

（四）负责管理全县政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，承担彩票公益金的管理工作。

（五）负责制定全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；组织财政国库集中收付制度改革工作；清算拨付财政资金。

（六）负责制定并监督实施全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产，监缴国有资产收益。

（七）贯彻执行基本建设财务制度，负责全县基本建设项目的投资预决算的评审工作；负责基本建设资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金预决算草案。

（九）贯彻执行政府性债务管理政策、制度和办法，制定全县政府性债务管理制度；管理全县政府性债务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款赠款项目资金管理及转贷工作。

（十）贯彻执行会计法规和制度；管理和指导全县的会计业务工作，监督和规范会计行为。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制定全县财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政宣传工作。

（十三）负责拟订和执行全县政府采购规章制度，监督管理全县政府采购工作。

（十四）制定全县财政信息化建设的实施规范、技术标准和管理制度；承担财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设管理工作。

（十五）负责制定公共服务领域PPP操作相关制度和操作流程；参与全县公共服务领域PPP工作的政策研究，承担公共服务领域PPP项目咨询培训、信息统计及发布工作；会同行业主管部门申报公共服务领域PPP项目工作；监管公共服务领域PPP项目实施及资金落实。

（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

财政局下辖财政综合事务中心、支付核算中心、国资中心、评审中心4个科级单位；道交中心1个股级事业单位；局机关内设人秘股、人教股、综合股、预算股、国库股（信息股）、农业股、经济建设股、税政条法股（行政审批股）、社会保障股、行政政法股、教科文股、金融债务股、政府采购股、资产管理股、监督评价股、银行保险股16个职能股（室）。全系统共有在职职工113人，其中行政21名，工勤人员2名，参依照人员20名，事业人员70名,局党组成员4名、派驻纪检组组长1名 。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23810.59万元。与上年度相比,收、支均有增加,主要原因是2023年全年还本付息较2023年一个季度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23810.59万元,其中：财政拨款收入23810.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23809.35万元,其中：基本支出23809.35万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23810.59万元。与上年度相比,收、支均有增加,主要原因是2023年全年还本付息较2023年一个季度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23809.35万元与上年度相比,收、支均有增加,主要原因是2023年全年还本付息较2023年一个季度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23809.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6045.82万元；社会保障和就业支出200.29万元；卫生健康支出31.59万元；农林水支出214.59万元；住房保障支出1273.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23810.59万元,支出决算为23809.35万元,完成年初预算的91.07%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6045.82万元,支出决算为19313.7万元,完决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动较大。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.29万元,决算数大于预算数的主要原因是按实际支出单位职工养老保险补助资金。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.59万元,决算数大于预算数的主要原因是按实际支出单位职工医疗保险补助资金。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为214.59万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员补助按实际支出。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1273.62万元,决算数大于预算数的主要原因是按实际支出单位职工住房公积金补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6045.82万元。其中：

人员经费5893.56万元,较上年决算数稍有增加，主要原因是成立国资中心、评审中心两个二级单位，部分人员由财政局调入二级单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费152.26万元,较上年决算数稍有增加,主要原因是成立国资中心、评审中心两个二级单位，导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4495.65万元,本年支出4495.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1、棚户区改造二期贷款利息231.09万元；

2、开云足彩app下载官网棚户区改造3亿贷款第三季度利息269万元；

3、三季度重大项目建设基金利息0.7万元；

4、棚户区改造三期贷款利息216.28万元；

5、棚户区改造三期贷款利息91.63万元；

6、三季度八家咀上游截污等6个项目基金贷款利息38.79万元；

7、三季度八家咀上游截污等6个项目基金贷款本金276.4万元；

8、棚户区改造2亿贷款第三季度利息105万元；

9、贷款利息449.23万元；

10、棚户区改造3亿贷款本金700万元；

11、北石窟项目贷款利息444.23万元；

12、棚户区改造三期贷款利息213.08万元；

13、棚户区改造二期贷款利息217.67万元；

14、棚户区改造四期贷款利息89.88万元；

15、棚户区改造2亿贷款本金1000万元；

16、棚户区改造贷款利息104万元；

17、棚户区改造3亿贷款利息255万元；

18、交回棚改资金利息206.39万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.48万元,支出决算为2.48万元,决算数小于预算数的主要原因是按要求压减,较上年决算数减少0.0万元,下降0.24%,主要原因是按要求压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为2.48万元,支出决算为2.48万元,决算数小于预算数的主要原因是按要求压减，接待次数减少,较上年决算数减少0.0万元,下降0.24%,主要原因是按要求压减，接待次数减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待25批次240人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出100.47万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少55.99万元,下降35.78%,主要原因是成立国资中心、评审中心两个二级单位，为购置办公设备等。

本年度会议费支出3.36万元,较上年决算数增加2.51万元,增长277.78%,主要原因是年内组织全县会计培训1次，并印制了相关资料。本年度培训费支出10.41万元,较上年决算数增加10.41万元,增长%,主要原因年内组织全县会计培训1次，并印制了相关资料。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

   本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    附件：开云足彩app下载官网财政系统2023年度决算公开附表xlsx

              开云足彩app下载官网财政系统2023年部门整体支出绩效自评表.xls