开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

二、机构设置

（1）机构情况

 我单位为教育事业单位，隶属开云足彩app下载官网教育局管理，属二级独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。

（2）人员情况

本单位在职教职工36人。学生324名。

三、决算单位构成

开云足彩app下载官网王寨初级中学决算包括：开云足彩app下载官网王寨初级中学本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算开云足彩app下载官网王寨初级中学单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1032.98万元、总支出1032.98万元。收入较上年决算数增加360万元，增长105%；支出上年决算数增加14.58，增长0.7%,主要原因是：2020年项目建设的增加，教师周转房，水房，水厕。

本单位2020年度年末结转和结余2.24万元，较上年减少54.65万元，主要原因是2019年养老保险金未及时上解。

二、收入决算情况说明

本单位本年收入945.98万元，比2018年收入525万元，增加420.98万元，增加80.19%，增长原因为教师周转宿舍的支出。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1030.74万元，其中：基本支出463.91万元，占45%；项目支出566.83万元，占55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位本年收入945.98万元，比2019年收入525万元，增加420.98万元，增加80.19%，增长原因为教师周转宿舍的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度收入总计945.98万元，支出总计1030.74万元。与2019年决算数相比，收入增加420.98万元、增加80.19%，支出增加505万元、增加96%，主要原因是：2020年教师周转宿舍，水房，水厕建设，以及温暖工程建设。

1．教育支出年初预算数为849.42万元，支出决算为1025.68万元，完成年初预算的120.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为51.13万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的9.9%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员转入社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（1）本单位本年总收入945.98万元，比2019年收入525万元，增加420.98万元，增加80.19%。

（2）本单位本年收入945.98万元，比2019年收入525万元，增加420.98万元，增加80.19%，增长原因为教师周转宿舍的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、学校水电费、取暖费、维修费、租赁费、设备购置等费用。

九、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购

十、国有资产占用情况说明

本期资产年初数为166.77万元，土地及建筑物84.40万元，通用设备49.33万元，专用设备4.41万元，文物0.19万元，图书2.58万元，家具等设备21.38万元。

本期资产年末数为220.54万元，土地及建筑物51.00万元，通用设备99.90万元，专用设备11.03万元，文物0.19万元，图书8.66万元，家具等设备47.06万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年城乡义务教育阶段学校公用经费、城乡义务教育补助农村学生营养改善计划、乡村教师生活补助资金、绩效工资、特岗教师、义务教育薄弱学校改造及能力提升、校舍维修改造专项、保教费（省级）申报表、实验室-设备购置、心理咨询室-设备购置等10个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，组织对2020年预算项目支出展开绩效自评，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

组织对2020年预算项目支出展开绩效自评，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网王寨初级中学2020年度部门决算公开附表.XLS