开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网上肖初级中学为义务教育阶段独立初级中学，公益一类，全额财政拨款事业单位，主要职责是开展义务教育初中教育教学工作，培育德智体美劳全面发展的学生。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网上肖初级中学是一所义务教育阶段独立初级中学，校内设有党支部、校办公室、教导处、政教处、总务处、共青团委、工会、妇联、心理健康咨询室、卫生保健室、社团等。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算包括开云足彩app下载官网上肖初级中学本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度我单位总收入1859.04万元，其中：财政拨款1859.04万元。2019年度结转248.22万元。2020年我单位累计支出2076.86万元。其中：基本支出1420.30万元，占总支出68.39%；项目支出656.55万元，占总支出31.31%。主要原因是工资调整，人员经费增加；2020年新开设非基建项目，项目经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度我单位总收入1859.04万元，其中：财政拨款1859.04万元。2019年度结转248.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.04万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年我单位累计支出2076.86万元。其中：基本支出1420.30万元，占总支出68.39%；项目支出656.55万元，占总支出31.31%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入、支出总计2107.25万元，与2019年财政拨款收入、支出1854.83万元相比，增加252.42万元，增长13.61%。主要原因是新增了在职人员职级兑现和正常晋升，因此人员经费增加，还增加新建工程项目支出和往年工程结算资金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1859.04万元，较2019年决算数1811.21万元增加47.83万元，增长2.64%，原因是新增了在职人员职级兑现和正常晋升，因此人员经费增加，还增加新建工程项目支出和往年工程结算资金支出。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出年初预算数为1221.92万元，支出决算为2074.34万元，完成年初预算的169.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加基本工资、津补贴，绩效工资，奖励工资和资本性支出等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为166.74万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的198.49%,决算数小预算数的主要原因是退休人员全部转入社保管理，退休费不在单位预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.31万元。其中：人员经费1291.80万元，较上年决算数1095.88万元增加195.92万元，增长17.87%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费128.51万元，较上年决算数111.96万元增加16.55万元，增长14.78%，主要原因是增加办公费，用于新冠肺炎疫情防控物资采购等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、专用材料费、其他交通费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省市县各级部门的过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。

　　其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计11.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。主要用于学校基础设施维护更换或用于教育教学仪器等物品的购置等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年公用经费、乡村补贴、绩效工资、营养餐资金、寄宿生生活补助、非寄宿生生活补助和2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工程省级补助资金等7个一般公共预算项目支出开展了绩效申报、绩效监控、绩效自评，其中一级项目24个，二级项目49个，涉及资金656.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　（二）绩效自评结果

　　7个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数656.55万元，执行数656.55万元，完成预算的100%。从评价情况来看预算，收入、支出有序开展，得到的上级主管部门和全体师生家长的一致好评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网上肖初级中学2020年度部门决算公开附表.XLS