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　　一年来，我单位财务工作本着节约资金，统筹安排，合理开支的精神，圆满的完成了2015年的财务工作任务。
　　一、基本情况
　　我单位为全额拨款事业单位，其基本情况如下：
　　（1）部门职能
　　教育教学。
　　（2）机构情况
　　独立初级中学一所。
　　（3）人员情况及增减变动原因
　　现有在职职工117人，退休3人，遗属供养8人。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　1、收入状况
　　2015年度我单位总收入11,927,609.00 元，其中：财政拨款11,927,609.00 元。
　　2、支出状况
　　2015年我单位累计支出10,921,592.00元。其中：基本支出8,618,567.00 元，占总支出 的78.91 %；项目支出2,303,025.00，占总支出 的21.09 %。
　　按项目分：基本支出8,618,567.00 元。其中，人员经费7,592,903.00元， 日常公用经费1,025,664.00；项目支出2,303,025.00元。
　　按经济功能划分：工资福利支出6,420,169.00元。
　　商品服务支出903,544.00元。其中：办公费148,875.00元,印刷费117,152.30元,水费18,760.00元,电费67,495.15元,邮电费39,917.00元,取暖费278,872.65元,差旅费15,326.00元,维修（护）费48,802.00元,租赁费27,812.40元,培训费11,632.00元,公务接待费2,265.00元,专用材料费5,140.00元,劳务费31,873.00元,其他交通费用6,770.00元，其他商品和服务支出82,851.50。
　　对个人和家庭补助支出2,570,959.00元,其中：退休费184,402.00元,生活补助245,970.00元, 奖励金758,332.00
　　助学金1,398,225.00元。
　　其他资本性支出1,026,920.00元。其中：房屋建筑物购建900000.00，办公设备购置7,620.00专用设备购置114,500.00元。
　　“三公”经费支出情况：接待费较上年同期相比增(减) -8.67%；其他交通费较上年同期相比增(减) -13.09%，支出比例逐年减少。
　　3、年末财政拨款结转和结余1020045.00元，其中， 项目支出结转1020045.00元。
　　4、收入支出与预算对比分析：本单位今年的收入支出基本控制在预算范围内，坚持有预算不超支，无预算不列支的原则。
　　（1）预算编制的准确性比较完整，财政拨款收入预决算差异率为39.02%；
　　（2）预算执行的有效性比较好，基本支出差率只有 0.45%，但财政拨款项目结转结余上下年变动率7171.49%特大，占资金来源比重的30.70%。这主要是本年度末学生营养餐、寄宿生生活补助费还未来得及支付而造成，总体上预算执行情况良好。
　　（3）财务状况方面，本年增加房屋建筑物1400多万，负债逐年减少。
　　（4）财政拨款补助人员增加8人，学上人数增至1299人，学校办学规模扩大。
　　三、下一步工作的打算
　　今后，我们将再接再厉，加大财务监管力度，进一步规范财务工作，坚决做到预算合理、收支合法，为本单位的教育教学工作提供保证。
　　附表: 1.收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　名词解释
　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　事业收入：事业收入是指事业收缴学前保教费
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指学区各学校用于保障机构正常运行、开展教育教学活动的支出。
　　社会保障和就业：指学区各学校用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网孟坝初中部门决算表.xls

                 2.2016年开云足彩app下载官网孟坝初中部门预算表.xls