开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草全县实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划；提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省市财政性资金安排；按有关规定权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；负责水利工程移民管理工作。 
　　（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。 
　　（三）负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流和水功能区划并监督实施；负责饮用水水源保护和城区供水工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁乡镇、部门间水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。 
　　（四）负责水旱灾害防御，对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度。 
　　（五）拟定节水用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。 
　　（六）承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。 
　　（七）负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。  
　　（八）开展水利科技和外事工作，负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。 
　　（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

下设5个职能股室，分别为：人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、安全监督股。

（2）参照公务员法管理事业单位

参照公务员法管理事业单位1个：开云足彩app下载官网水政监察大队

（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位8个：开云足彩app下载官网水利建设管理站、开云足彩app下载官网水利工程质量监督与安全管理站、开云足彩app下载官网农村供水管理局、开云足彩app下载官网吴家沟水库灌区管理所、西杨水库管理所、开边灌区水管所、南川灌区水管所、岱马灌区水管所。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算包括局机关及所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余3033.84万元，2020年收入、支出总计15698.95万元，年末结转和结余3913.61万元，收、支较上年决算数增加3396.45万元,增长27.61%,主要原因是：当年脱贫攻坚饮水巩固提升项目支出增加、原独立核算的局属事业单位（县农村供水管理局）纳入本单位决算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12665.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12574.68万元，占 99.29%；政府性基金预算财政拨款收入89.10万元，占0.70%；其他收入1.33万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11785.35万元，其中：基本支出1022.67万元，占8.68%；项目支出10762.68万元，占 91.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况明

年初结转和结余3033.84万元（其中：一般公共预算财政拨款3007.04万元， 政府性基金预算财政拨款26.80万元），2020年财政拨款收入、支出总计15697.62万元，年末结转和结余3913.61万元，财政拨款收入、支出较上年决算数增加3395.12万元,增长27.60%,主要原因是：当年脱贫攻坚饮水巩固提升项目支出增加、原独立核算的局属事业单位（县农村供水管理局）纳入本单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出11668.11万元，较上年决算数增加6231.97万元，增长114.64.15%，原因是当年脱贫攻坚饮水巩固提升项目支出增加、原独立核算的局属事业单位（县农村供水管理局）纳入本单位决算。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为141.54万元，支出决算为138.92万元，完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加，退休人员不在缴纳养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为20.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险参加医保部门统一决算，不纳入本部门决算。

3.农林水支出年初预算数为4434.96万元，支出决算为11646.83万元，完成年初预算的262.61%,决算数大于预算数的主要原因是当年脱贫攻坚饮水巩固提升项目支出增加、原独立核算的局属事业单位（县农村供水管理局）纳入本单位决算，人员增加津补贴等支出。

4．住房保障支出年初预算数为54.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金参加住建部门统一决算，不纳入本部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.66万元。其中：人员经费980.99万元，较上年决算数减少219.18万元，下降18.26%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费41.67万元，较上年决算数增加2.93万元，增长7.56%，主要原因是脱贫攻坚驻村工作队驻村工作补助及职工差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位年内无因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%,主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待56批次210人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出41.67万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.93万元，增长7.56%，主要原因是脱贫攻坚驻村工作队驻村工作补助及职工差旅费增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计376.85万元，其中：政府采购货物支出376.85万元。授予中小企业合同金额376.85万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆（农村供水管理应急抢修）、单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

年初结转和结余26.8万元，2020年政府性基金预算财政拨款收入89.10万元，政府性基金预算财政拨款支出115.90万元，年末结转和结余0万元。较上年减少202.15万元，下降63.56%，主要原因是：当年政府性基金预算安排的项目支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金9538.24万元；本部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

5个项目绩效目标自评综述：项目支出全年预算数3561.78万元，执行数10553.42万元，完成预算的296.30%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我局通过绩效自评对脱贫攻坚安全饮水巩固提升项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网水务局2020年部门决算公开附表.xls