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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

(1)、贯彻执行《政府会计制度》，执行财政财务法律、法规，负责落实国库集中收付制度。

(2)、负责办理全县国库集中支付直接支付业务。

(3)、负责办理全县国库集中支付授权支付业务。

(4)、建立国库单一账户管理财政零余额账户。负责管理财政零余额账户。

(5)、负责全县行政事业单位工资统发业务。

(6)、负责财政国库集中支付系统管理维护工作。

(7)、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位经镇编委发【2002】08号文件批准成立，为参照公务员管理的事业单位，副科级机构，隶属于财政局。截止2022年底支付中心共有编制14个，实际在职人数19人，其中副科级主任2人，一般工作人员17人。

 第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为289.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加58.55万元,增长25.36%,主要原因是：人员工资和社保费增加。其中社保缴费指标下达到本单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计289.46万元,其中：财政拨款收入289.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计289.46万元,其中：基本支出279.78万元,占96.66%；项目支出9.68万元,占3.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为289.46万元。与上年相比,各增加58.55万元,增长25.36%。主要原因是：人员工资和社保费增加。其中社保缴费指标下达到本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.46万元,较上年决算数增加58.55万元,增长25.36%。主要原因是：人员工资和社保费增加。其中社保缴费指标下达到本单位。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出236.02万元,占81.54%；社会保障和就业支出23.35万元,占8.07%；卫生健康支出8.53万元,占2.95%；农林水支出2.61万元,占0.9%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出18.94万元,占6.54%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.45万元,支出决算为289.46万元,完成年初预算的90.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为275.06万元,支出决算为236.02万元,完成年初预算的85.81%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数较去年减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.59万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的113.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，社保缴费相应上涨。

3．卫生健康支出年初预算数为8.36万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的102%。

4．住房保障支出年初预算数为15.44万元,支出决算为18.94万元,完成年初预算的122.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，社保缴费相应上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.78万元。其中：

人员经费258.92万元,较上年决算数增加42.98万元,增长19.91%,主要原因是人员工资上涨，社保缴费相应上涨。人员经费用途主要包括基本工资和社保缴费的增长。

公用经费20.86万元,较上年决算数增加5.89万元,增长39.36%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、印刷费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加5.89万元,增长39.35%,主要原因是更换老旧办公桌椅。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附表：开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心整体支出绩效目标表.xls

               国库集中收付核算中心决算公开附表.xlsx