开云足彩app下载官网人民政府

开云足彩app下载官网2019年财政预算执行情况及2020年财政预算<草案>的报告  

——2020年5月 22日在开云足彩app下载官网第十八届人民代表大会第四次会议上

    2019年财政预算执行情况

　　一、支出预算变动情况

　　(一)一般公共预算。在2019年9月16日开云足彩app下载官网第十八届人民代表大会常务委员会第十八次会议上，审议通过的2019年全县一般公共预算支出为459171万元。预算执行中，上级增加专项转移支付30471万元,收入预算调增6781万元，超收收入69万元。根据《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，支出预算相应变动为496492万元。

　　(二)政府性基金预算。在2019年9月16日开云足彩app下载官网第十八届人民代表大会常务委员会第十八次会议上,审议通过的2019年全县政府性基金预算支出为68400万元。预算执行中，上级财政增加专项转移支付3969万元，地方级收入短收161万元,支出预算相应变动为72208万元。

　　二、财政预算执行情况

　　(一)一般公共预算。全县大口径财政收入完成36789万元，占预算30000万元的122.6%,超收6789万元，比上年33407万元增长10.1%，增收3382万元；占市下达计划35400万元的103.9%，超收1389万元。一般公共预算收入完成24850万元，占调整预算24781万元的100.3%,超收69万元，比上年21317万元增长16.6%，增收3533万元；占市上下达计划22600万元的110%,超收2250万元。

　　分部门：税务局完成23356万元,占预算23000万元的101.5%，超收356万元，比上年22735万元增长2.7%，增收621万元;财政局完成11790万元,占调整预算11781万元的100.1%，比上年9058万元增长30.1%，增收2723万元；石油办完成1681万元，占预算2000万元的84.1%，短收319万元,比上年1614万元增长4.2%，增收67万元。

　　分结构：税收收入完成22703万元，占总收入的61.7%，比上年22300万元增长1.8%，增收403万元；非税收入完成14086万元，占总收入的38.3%，比上年11295万元增长24.7%，增收2791万元。

　　一般公共预算总收入496492万元，其中：一般公共预算财力370654万元（一般公共预算收入24850万元，一般性转移支付收入306596万元，新增一般债券37185万元,基金调入2023万元）；专项转移支付收入116188万元；上年结余收入9650万元。

　　一般公共预算支出总计487147万元,其中:一般公共预算支出484704万元，占变动预算496492万元的97.6%,比上年394361万元增长22.9%，增加支出90343万元;计提预算稳定调节基金69万元;上解支出2374万元。

　　支出分科目：一般公共服务39944万元，同比增长55.7%;国防73万元，同比减少8.6%；公共安全11346万元，同比增长2.6%；教育117525万元，同比增长47.8%；科学技术137万元，同比增长3.1%；文化体育与传媒4781万元，同比增长33.9%；社会保障和就业48490万元，同比增长4.4%；医疗卫生50694万元，同比增长18.6%；节能环保10350万元，同比增长7.6%；城乡社区事务9890万元，同比增长202.9%；农林水事务150587万元，同比增长25%；交通运输6179万元，同比增长0.6%；资源勘探电力信息等事务879万元，同比增长18.9%；商业服务业等事务1271万元，同比减少52.6%；金融支出39万元,同比增长290%；国土资源气象等事务4674万元，与上年持平；住房保障支出19750万元，同比增长68.9%；粮油物资储备事务641万元，同比增长77%；灾害防治及应急2425万元；债务付息4988万元，同比增长40.5%；债务发行费用41万元，同比增长138.9%。

　　收支相抵,滚存结余9345万元,减去结转下年支出9345万元,净结余为零, 当年实现了收支平衡。

　　(二)政府性基金预算。全县政府性基金总收入72208万元，其中：政府性基金预算收入完成25239万元，占预算25400万元的99.4%（土地出让总价款22779万元，城市基础设施配套费2351万元，污水处理费122万元，新增建设用地有偿使用费收入-13万元）；上级专项收入3583万元；上年结转收入2386万元；专项债券收入41000万元。

　　政府性基金预算支出完成69177万元，占变动预算72208万元的95.8%，同比增长21.9%。其中：专项支出2938万元；本级支出66239万元（含棚改债券支出41000万元，污水处理债券支出1000万元）。

　　支出分科目：文化体育与传媒支出13万元,社会保障和就业支出111万元，城乡社区事务支出 63953万元，农林水支出60万元，其他支出3656万元，债务付息支出1339 万元,债务发行费支出45万元。

　　收支相抵,当年滚存结余3031万元,减去调出2023万元和结转下年支出1008万元,净结余为零,当年实现了收支平衡。

　　(三)社会保险基金预算。社会保险基金总收入79873万元,其中:上年结余收入12426万元,本年预算收入67447万元(企业养老保险7340万元，城乡居民基本养老保险14919万元，机关事业单位养老保险6009万元，职工基本医疗保险5694万元,城乡居民基本医疗保险33316万元,生育保险169万元)。

　　社会保险基金预算支出完成56826万元,其中：企业职工基本养老保险8578万元，城乡居民基本养老保险13757万元，机关事业单位养老保险5344万元，职工基本医疗保险4168万元,城乡居民基本医疗保险24906万元,生育保险73万元。

　　收支相抵,当年滚存结余23047万元。

　　(四)政府债务情况。2019年底,全县政府债务总额为40.7亿元，其中：政府性债务22.9亿元(含政府债券22.6亿元),隐性债务17.8亿元。负债率为52.5%，债务率为115.2%。国际公认的警戒线：负债率60%,债务率90%。

　　当年增加政府债券7.82亿元（一般债券3.72亿元，专项债券4.1亿元），偿还隐性债务3.2亿元。当年债务还本付息支出2.5亿元，支付债务发行费41万元。

　　三、财政工作完成情况

　　2019年,在县委、县政府的坚强领导下，在县人大常委会和各位代表的监督指导下, 我们全面贯彻落实省市财政工作会议精神及全县经济工作会议精神，紧紧围绕全县中心工作, 积极攻坚克难，努力抓收促支，坚决兜牢“三保”底线，全力保障脱贫攻坚、污染防治等重点支出，着力防范化解债务风险，取得了较好的工作成效。

　　(一)坚持守正创新，扎实推进主题教育，党的建设和作风建设持续强化。组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格落实党内政治生活、支部“主题党日”、“三会一课”等制度，坚决落实党员领导干部工作中重大问题和个人有关事项请示报告制度，严肃党的政治纪律。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及修复党内政治生态，不断锤炼党员干部党性、砥砺初心。召开财政系统民主生活会和组织生活会，积极开展民主评议党员干部，自觉检视整改问题。党组成员积极开展调查研究，认真对照党中央、省市县决策部署和18个是否查找自身的不足和工作上的短板，累计查找到问题42个，目前已整改到位17个，其余25个均取得了阶段性成效。通过开展主题教育,使全体党员干部思想认识显著提高、宗旨意识明显增强、理想信念更加坚定、工作热情空前高涨。同时, 深入开展集体约谈、个别约谈和廉政谈话，促使干部廉洁自律意识进一步提高；针对七类问题集中开展干部作风整顿，集中整治“四风”，工作效率明显提升。

　　(二)坚持迎难而上，强力开展综合治税，圆满完成收入考核目标。按照财政收入从约束型转向预期型的要求，在编制收入预算时即充分考虑了减税降费政策及一次性增收因素影响，实事求是地确定了收入目标。预算执行中，在税源极度匮乏、收入进度迟缓的情况下，充分发挥组织协调职能，积极深入征管部门及执收执罚单位开展税源摸底调查，充分挖掘增收潜力，强力开展综合治税，督促纳税人在11月底前申报纳税、履行属地纳税义务，确保应收尽收。组成专项工作组，深入房地产等重点行业及国土、住建、公安等重点执收执罚单位开展税收及非税收入专项稽查，蹲点督促，强力催收，坚决杜绝跑冒滴漏。累计催收历年欠税及非税收入超过4000万元。同时，积极深化非税收入收缴电子化改革，扎实开展票据清收，严格落实“以票控费”，督促非税收入均衡足额入库。通过不懈努力，促使全县财政收入实现了一季度 “开门红”、半年“双过半”，均衡赶上了月、季预算进度，圆满完成了全年预算收入任务及市政府确定的考核目标。

　　(三)坚持主动作为，积极抢抓政策机遇，综合财力有了明显提升。在聚焦财政收入目标的同时,全力争取省市支持。多次赴省市进行专题汇报，积极反映全县财政困难情况以及减税降费政策对我县的财力影响，取得了突破性成效，有效缓解了全县财政支出压力，对促进全县经济社会发展提供了坚实的财力支撑。全年多渠道增加综合财力130560万元，其中：落实城乡建设用地增减挂交易补助收入76560万元；争取转移支付增量3亿元，占任务2亿元的150%，为历年最好水平；催收土地出让金收入2.4亿元。同时，争取到政府债券资金7.82亿元（其中易地扶贫搬迁35185万元，棚户区改造40000万元，绿色债券1000万元，其他一般债券2000万元），占任务5亿元的156.6%；争取各类专项资金12.9亿元，占任务10亿元的129%；盘活财政存量资金8108万元，占任务162.2%。此外，聘请省会计师事务所对五个污水处理项目进行评估，向省厅申报2020年政府债券资金计划9500万元。

　　(四)坚持履职担当，坚决落实政治责任，重点支出得到较好保障。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序、国家标准“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。在“三保”不出问题的基础上，全力确保脱贫攻坚、污染防治及风险防控等各项重点支出到位。全年财政总支出55.6亿元，同比增长22.5%；“八项”支出28.9亿元，同比增长23.8%。“三保”责任落实到位。足额落实工资政策，着力解决历史遗留问题，按月保障职工工资发放，工资性支出达到15.5亿元。将职工住房公积金补贴比例从5%提高到10%增加支出4200万元；将医疗保险补贴比例从2%提高到7%增加支出2200万元；支付公务用车改革补贴700万元；发放边远地区教师生活补贴2260万元；支付班主任津贴120万元；补拨2015-2016年职工住房公积金6080万元；拨付退休职工医疗保险668万元。适当调整了公用经费标准，较好地保障了县乡机构正常运转。将全县行政事业单位差旅费定额标准人均提高300元；将乡镇政府取暖费提高到20万元，公务用车运行维护费提高到6万元，炊工、司机工资纳入公用经费预算，乡镇政府公用经费平均增加40万元。紧紧围绕基本公共服务保障，坚决兜牢社保、教育、医疗等基本民生底线。及时拨付城乡低保、特困供养、临时救助、孤残人员生活补助等各类社会救助资金及城乡居民养老保险3.3亿元，倾力保障和关怀困难弱势群众；拨付义教经费、营养餐、寄宿生生活费、减免学费及资助、薄弱学校改造、温暖工程、教师周转宿舍等教育专项支出4.5亿元，用本级财力安排义务教育均衡验收资金2000万元，着力促进教育事业均衡发展；拨付新型农村合作医疗、城乡医疗救助、基本公共卫生服务等卫生健康支出3.5亿元，用本级财力安排乡镇卫生院卫生设备安装及村卫生室建设支出2400万元，全力支持医疗卫生体制改革，着力提升基层医疗服务能力和全民健康水平。扶贫资金保障到位。充分发挥扶贫资金保障职责，在全力争取中央、省、市专项扶贫的基础上，综合施策、多管齐下，想法设法加大扶贫投入，千方百计保障资金支付，促使脱贫攻坚资金规模实现大幅增长，资金支付效率持续得到提高。全年纳入动态监控系统的扶贫资金达到27.9亿元，同比增长35%。其中，城乡建设用地增减挂补助资金76560万元，统筹整合财政涉农资金62830.8万元，争取易地扶贫搬迁债券资金35185万元，争取东西部协作资金 6015.6万元,按照一般公共预算收入增量的20%安排县级增量专项扶贫资金3835万元。已支付23.6亿元，支付率为84.7%。统筹整合财政涉农资金支付率87.5%，财政专项扶贫资金支付率100%。全面落实农业保险政策，累计投保农作物种植面积29.3万亩，拨付农业保险补贴1832万元，切实解决了贫困户发展产业的后顾之忧。污染防治支持到位。按照环保督查要求，统筹国家重点生态功能区转移支付资金、新增一般债券资金、各类环保专项和本级预算财力，倾力支持供热改造、污水处理、生态修复及环境整治等重点环保项目建设，积极改善和保护生态。安排3770万元支持三岔、孟坝、方山及城区等污水处理厂建设，拨付660万元推进县供热公司脱硫脱硝技术改造，下达508万元推进乡村厕所革命，预算安排330万元保障乡镇街区管理及环境整治，支付99万元实施乡镇锅炉改造。同时，积极配合三岔镇、孟坝镇、平泉镇、工信局及扶投公司申报污水处理厂债券项目，着力帮助解决项目建设资金缺口。隐性债务化解到位。自觉增强防范化解债务风险的责任感，严格落实隐性债务化解方案，通过预算列支、压减支出等方式，积极筹措调度资金，累计化解隐性债务31667万元，其中:债务还本10631万元，清偿民营企业中小企业欠款21036万元。特别是按照党中央、国务院关于清理拖欠民营企业中小企业账款工作的部署，健全清欠工作机制，完善明细账和工作方案，全面进行梳理甄别，圆满完成了清偿目标任务。同时，积极配合金融办完成精准扶贫贷款回收续贷工作，共偿还到期贷款63295.53万元，续贷55660万元，剩余975.47万元通过启动风险补偿机制偿还，回收续贷率为100%。

　　(五)坚持依法理财，持续强化预算管理，预算执行水平明显提高。从预算编制着手，细化预算项目，强化预算执行，积极提升依法理财、科学理财水平。坚持预算法定原则。将预算法贯穿于预算编制、审查和批准、执行、调整、决算、监督各个环节，切实硬化预算约束。按照“先有预算、后有支出、无预算不支出”原则，严格控制预算追加。对处理突发事件及其他难以预见的开支，按照规定通过动用预备费解决，当年没有新增暂付款。对当年因上级增加一般性转移支付、债券资金增加的支出，按照法定程序及时编制预算调整方案报县人大常委会审批。大力压减一般性支出。坚决落实过“紧日子”要求，及时完善并严格执行会议费、差旅费及接待费等财务管理制度，开展平台车辆运行维护费管理情况检查，督促预算单位严格落实公务接待“一函两清单”制度，从预算编制和预算执行两个环节严控一般性支出，着力降低行政运行成本。全县“三公”经费支出1099.7万元，同比下降4.95%。其中：公务接待费220.4万元，同比下降28.8%;公务用车运行维护费879.3万元,同比增长4.7%(机关事务局及公安局公车购置)。持续强化预算管理。严把投资评审、政府采购、资产购置及资金支付等关键环节，从严审核资金来源，切实提高预算执行力。继续规范政府采购程序，严格审批采购方式，着力提高公开招标比例。共办理采购项目237个，完成191次，节约财政资金1864万元，节约率8.2%。优化业务流程，严格落实项目建设“五制”管理规定，努力提高评审工作质量和效率，坚决杜绝建设项目“超预算、超概算、超投资”。累计评审项目869个，审减不合理、不合规支出1.5亿元。强化资产配置审批，开展国有资产管理检查，着力规范资产处置，确保资产安全完整。累计审核资产配置计划751份，核减超标准或不合理配置126万元，收缴资产收益27万元。严格执行国库集中支付制度，不断提升支付效率。全年共办理国库集中支付业务49200笔 47.55亿元，其中：直接支付31082笔45.66亿元；转账支付18088笔1.89亿元；公务卡支付30笔19.39万元。

　　(六)坚持全面覆盖，着力强化绩效评价，预算绩效管理稳步推进。坚决贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，加快建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。前移绩效关口，将预算绩效目标与部门预算同步上报、同步审核、同步批复，实行预算绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”。在全面开展财政部门绩效复评的基础上，聘请省级及县属专业机构对专项扶贫资金及城乡建设用地增减挂补助收入开展第三方绩效评价，涉及521个项目，资金总量达到31.4亿元，财政资金政策效应得到充分发挥。

　　(七)坚持对标对表，认真梳理问题清单，扶贫领域问题整改到位。在中央脱贫攻坚专项巡视、国家脱贫攻坚成效考核、唐省长暗访、省审计厅2018年扶贫资金政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况专项审计中共发现15个问题，其中：中央脱贫攻坚专项巡视3个问题、国家脱贫攻坚成效考核2个问题、唐省长暗访1个问题、省审计厅2018年扶贫资金政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况专项审计7个问题，市、县脱贫攻坚资金督导检查各1个问题。针对上述问题，我们及时成立了整改落实工作领导小组，制定整改方案，建立整改台账，采取有效措施扎实开展整改，已全部整改到位，确保财政资金政策效应得到最大发挥。

　　(八)坚持常抓不懈，大力强化预算监督，财政风险得到有效防范。配合纪委监委深入乡镇查看惠农政策落实情况，开展全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，定期开展惠农资金检查，建立问题清单并全部限期完成整改落实，累计清缴违规资金880万元。开展预算单位财务检查，督促对新旧会计制度衔接不到位、账户管理不严格、会计岗位不健全等突出问题进行了整改。开展财政系统内部监督检查，认真排查预算指标管理、财政业务印章管理及单位财务管理等关键环节岗位风险，进一步完善内部制衡机制，财政内部风险得到有效防范。

　　(九)坚持协同推进，不断加强会计培训，完成政府会计制度改革。针对全县预算单位会计人员老化、整体业务水平低、会计信息质量不高的问题，紧密结合新旧政府会计制度衔接转换工作，在2019年培训的基础上再次举办全县政府会计准则制度培训班，邀请专家对行政事业单位会计账务处理、新旧会计科目衔接以及会计准则制度运行过程中存在的问题和难点进行了全面讲解。同步加强信息化建设，通过公开招标集中采购了“用友”政务财务软件，在全县范围内建成统一财政财务集中核算监管平台系统。在前期调试和确定部分预算单位进行试运行的基础上，分4批对全县196个行政事业单位的会计进行了培训，提升了全县会计队伍素质，圆满完成政府会计制度改革,为有效提升全县会计信息质量奠定了坚实的基础。

　　(十)坚持精准施策，全面压实工作责任，驻村帮扶成效显著提升。选派8名业务能力强、综合素质高的同志长期实施驻村帮扶，充分发挥主体作用，积极查民情、解难题。组织全体干部职工先后20余次进村入户，开展结对帮扶工作。坚持“因地制宜、分类指导”的原则，针对贫困群众实际情况，制定完善“一户一策”方案，积极引导贫困户发展产业，全力督促落实脱贫增收措施，夯实贫困群众稳定增收基础，做到对症下药、精准施策。认真整建户内资料，完善更新基础信息。深入开展走访调查，查找贫困户“两不愁、三保障”等方面的实际困难和突出问题，及时调整完善帮扶措施，有效补齐弱项短板，做到“扶真贫、真扶贫”。

　　四、存在的问题

　　今年以来，尽管财政工作面临前所未有的困难和考验，但在县委、县政府的坚强领导下，我们顶住压力，负重前行，较好地完成了工作任务。但是与现代财政管理制度要求相比，仍存在一些突出问题。一是个别单位仍没有形成“先有预算、后有支出、无预算不能支出”的观念，与预算法要求相比还有较大差距，不能切实做到行动自觉，依法理财意识有待加强；二是部分单位过“紧日子”甚至过“苦日子”的思想尚未牢固树立，仍然存在花钱大手大脚、铺张浪费的现象；三是尽管今年转移支付及增减挂累计增加综合财力超过13亿元，仍不能满足经济社会发展需求，收支缺口仍然较大，财政包袱极为沉重；四是我县债务率已超出了国际公认的警戒线，每年债务本息接近3亿元，超出了财政承受能力，债务风险日益加大，面临被省财政接管重整的危险。

　　2020年财政预算<草案>  

　　一、指导思想

　　2020年，是十三五规划的收官之年，也是决胜脱贫攻坚的关键之年。财政部门将全面贯彻落实中共中央政治局系列会议及全省财政工作会议精神，紧盯“六稳”工作、“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，以提高财政保障能力为中心，广泛开展增收节支活动。狠抓各项收入征管和转移支付、债券资金及项目建设资金争取；切实扛起财政部门政治责任，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，全力支持打赢“三大”攻坚战，全面完成企业欠款清偿任务。围绕建设“法治财政、服务财政”要求，持续强化预算管理和干部作风建设，以高质量的财政工作确保全县经济社会健康有序发展。

　　二、编制原则

　　(一)实事求是，积极稳妥。充分结合全县经济社会发展水平，实事求是地确定财政收入预期目标。有效提高税收收入占比，切实控制非税收入比重，着力提升财政收入质量。

　　(二)统筹兼顾，突出重点。牢固树立过紧日子思想，坚持保基本、兜底线，统筹安排县级财力，把“三保”作为财政工作的主责，确保职工工资、机构运转和基本民生支出落实到位。

　　(三)强化统筹，注重绩效。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面实施预算绩效管理。

　　(四)以收定支，量力而行。突出重点、有保有压，以收定支、量力而行，合理确定支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，清理固化支出政策，坚决根据财力实际安排支出。

　　三、一般公共预算

　　(一)一般公共预算收入。大口径财政收入计划完成4亿元，较上年36789万元增长8.7%；一般公共预算收入计划完成26850万元，较上年24850万元增长8%。分部门：税务局24500万元，较上年23356万元增长4.9%;财政局13250万元，较上年11752万元增长12.7%；振泰砂矿公司500万元；石油办2000万元,与上年持平。

　　(二)一般公共预算总收入。全县一般公共预算总收入368772万元，其中：一般公共预算财力309996万元（一般公共预算收入26850万元，返还性收入3557万元，一般性转移支付收入278373万元，国有资本经营预算调入1206万元）；专项转移支付收入49431万元；上年结余收入9345万元。

　　(三)一般公共预算支出。一般公共预算支出368772万元，其中：本级财政支出307708万元；上级专项支出58776万元；上解支出2288万元。

　　支出分科目：一般公共服务10450万元;国防20万元；公共安全6532万元；教育94434万元；科学技术118万元；文化体育与传媒2375万元；社会保障和就业30189万元；医疗卫生35341万元；节能环保6474万元；城乡社区事务1400万元；农林水事务132834万元；交通运输28658万元；资源勘探电力信息等事务113万元；商业服务业等事务340万元；国土资源气象等事务2565万元；住房保障支出8115元；粮油物资储备事务280万元；灾害防治及应急管理支出698万元；其他支出84万元；债务付息支出5464万元。

　　收支相抵，当年滚存结余为零，预算收支平衡。

　　(四)东西部协作对口帮扶资金。省财政厅累计下达我县2020年天津市市级帮扶资金5150万元，根据《甘肃省财政厅关于下达2020年第一批天津市市级帮扶资金的通知》（甘财扶贫[2020]4号）及《甘肃省财政厅关于下达2020年第一批天津市市级帮扶资金的通知》（甘财扶贫[2020]8号）要求，资金在其他应付款核算，不做收支。

　　具体安排情况：产业扶贫2340万元，医疗扶贫1740万元，教育扶贫800万元，就业扶贫210万元 ，消费扶贫60万元。

　　四、政府性基金预算

　　政府性基金预算收入计划完成11150万元，其中：国有土地出让收入1亿元，城市基础设施配套费1000万元，污水处理费150万元。

　　政府性基金预算总收入14463万元，其中：地方级收入10650万元，上年结转专项1008万元，当年专项2805万元。

　　政府性基金预算支出14463万元，其中：本级支出10650万元,专项支出3813万元。

　　支出分科目：文化旅游体育与传媒25万元，社会保障和就业支出294万元，城乡社区支出12800万元，其他支出1344万元。

　　收支相抵,滚存结余为零,当年预算收支平衡。

　　五、社会保险基金预算

　　社会保险基金预算收入49314万元，其中：企业养老保险8559万元，城乡居民养老保险18618万元，机关事业单位养老保险14228万元，职工基本医疗保险7909万元。

　　社会保险基金预算支出47111万元，其中：企业养老保险8989万元，城乡居民养老保险15406万元，机关事业单位养老保险17447万元，职工基本医疗保险5269万元。

　　收支相抵，滚存结余2203万元。

　　六、国有资本经营预算

　　惠达公司、扶投公司、采砂公司、镇原宾馆、自来水公司及农村供水公司等国有企业可按照30%的比例上缴利润1206万元，因而安排国有资本经营收入预算1206万元，全部调入一般公共预算。

　　七、重点财政工作

　　(一)突出重点，切实提高预算编制质量。按照“全口径”预算要求，继续提高一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算编制质量，探索编制国有资本经营预算。坚决清理固化的支出项目以及与国民生产总值和财政收入增幅挂钩的事项，取消低效无效支出。坚持“以收定支、量入为出”和零基预算原则，从全县大局出发统筹安排支出预算，优先保障“三保”支出，省市行业部门出台的不在“三保”范围及高于国家“三保”标准的各类支出政策，财政一律不予预算安排。始终坚持艰苦奋斗，厉行节约，严格落实过紧日子要求，全面贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，持续完善公务支出管理制度体系和标准体系，降低行政运行成本。除三大攻坚战、绿色发展、保障和改善民生等领域外，部门一般性支出总体按不低于10%的幅度压减，公用经费定额标准零增长，“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减，无实质内容的公务活动不再安排，严格控制项目支出预算规模，把节省下来的资金更多用于民生建设，以政府过紧日子换取企业和群众过好日子(二)多措并举，努力提升财政保障能力。加强与执收部门协调配合，坚持抓大不放小，“西瓜芝麻一块捡”；靠实工作责任，细化工作措施，以“跳起来摘桃子”的劲头，努力实现年初确定的预期目标。在税收方面，努力保住存量、争取增量，盯紧重点税源和关键环节，依法依规应收尽收。同时，推动重大项目加快落地建设，加快中盛等民营企业及小微企业发展，积极培育税收增长点。开展税源普查，瞄准重点税源、重点行业和主体税种，以房地产和建筑安装行业税收为重点，大力强化综合治税，确保应收尽收。定期深入公安、住建、自然资源等重点涉收部门，以票据管理为抓手，以土地出让金收入和基础设施配套费收入为突破口，强力组织开展税收稽查及非税收入专项整治，督促加快收入缴库进度，坚决清缴陈欠，确保应收尽收。在抓好经常性非税收入的基础上，着力强化经适房配建商铺拍卖，力争年内实现收入1亿元。通过努力，争取“一季度少下降，二季度正增长，三季度补欠账，四季度保目标”，圆满完成全年目标任务。不断创新工作思路，积极捕捉政策信息、研究政策导向，继续争取省市财政在财力、债券和资金上的支持，确保落实转移支付增量2亿元，增减挂补助收入7亿元，债券资金5亿元。坚决盘活超过两年的项目资金和1年以内的工作经费，尤其是对长期沉淀于单位基本账户的实有资金，坚决予以盘活收回，确保盘活各类存量资金5000万元以上。

　　(三)量入为出，全力确保重点支出到位。一是持续强化政治责任，坚决兜牢“三保”底线。严格贯彻全省财政工作会议精神，全面落实主体责任，积极调整优化支出结构，在预算安排和库款拨付上优先保障“三保”支出特别是国家标准“三保”支出，确保职工工资及时足额发放到位，县乡机构正常运转，补助性基本民生支出及时得到保障。及时安排拨付省政府11件为民办实事专项资金，确保民生实事顺利完成。全力保障新冠疫情防控支出需求，坚决巩固防控成效。足额落实教育政策，确保顺利通过国家及全省义务教育均衡验收。二是全力保障扶贫需求，确保如期脱贫摘帽。坚持把脱贫攻坚作为第一要务，精准预测扶贫项目需求，做实做细支出预算，进一步完善扶贫资金保障实施方案，足额落实县级财政增量扶贫资金和社会兜底保障资金10420万元。严格按照政策规定实施财政涉农资金统筹整合，中省资金整合率达到80%以上，整合财政涉农资金5.3亿元。开辟扶贫资金“绿色通道”，强化国库资金专项调度，进一步强化督办催办机制，督促加快项目建设及报账进度，确保扶贫支出及时足额到位，如期完成省上考核进度，确保我县顺利脱贫摘帽。同时，强化扶贫资金动态监管，全面落实公示公开制度，按季组织开展扶贫资金专项检查，全面梳理整改扶贫领域存在的问题。三是持续加大环保投入，打好污染防治攻坚战。坚持方向不变、力度不减，统筹使用国家重点生态功能区转移支付资金，加大本级财力投入，继续支持实施好“三大革命”，支持推动黄河流域生态保护和高质量发展。重点支持孟坝、三岔、方山、平泉等乡镇污水处理厂及县城生活污水厂和工业园区污水处理厂建设，加快推进巴家咀一级饮用水源保护区移民搬迁、农村人居环境改善及乡镇垃圾处理，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保脱贫攻坚、污染防治和乡村振兴战略有效衔接、充分融合。

　　(四)强化管控，稳步提升预算管理水平。严格贯彻执行《预算法》《会计法》等法律法规，切实增强部门单位法制观念，加强财政管理制度建设，不断提高依法理财水平。坚持预算法定原则，经县人民代表大会批准的预算，非经法定程序不得调整，严控预算调剂追加，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。预算执行中除救灾等应急支出外，原则上不出台增加当年支出的政策。对处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支，通过动用预备费解决。坚持有多少钱做多少事的原则，对无预算、无资金来源、超预算的支出坚决予以拒付。项目支出严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付,严禁超进度超合同提前拨款，严禁采取以拨代支、虚列支出等方式抬高预算执行进度。对不具备实施条件、项目进展缓慢以及受疫情影响预计难以支出的项目,一律不拨付资金。坚持“先有预算、后有支出、无预算不能支出”原则，切实硬化预算约束，严禁超财力安排支出，确保人大审批的预算不折不扣地执行到位。因财力变化确需增加或减少支出预算的，由财政部门根据实际支出需求编制预算调整方案，提交政府常务会议审定并报县人大常务会审批后执行。定期组织清理单位账户资金，将结余资金全部上缴财政，严禁基本账户长期滞留大量财政资金，形成事实上的“小金库”。全面加强预算指标及计划审核，严格落实国库集中支付制度，强力推进公务卡结算，坚决杜绝大额提现，严禁零余额账户向本单位基本账户或本部门其他账户划转资金，确保余额始终为零。

　　(五)效益为先，全面深化预算绩效管理。全面开展政策和项目绩效管理，建立全过程预算绩效管理链条。对新出台的重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。督促部门科学设定绩效目标并从严审核，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不予安排预算。按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，强化部门的主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在严重问题的暂缓或停止预算拨款。建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策和项目定期开展重点绩效评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。强化绩效结果反馈与应用，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。9月底前高质量完成扶贫项目自评，10月底完成全部项目复评。继续聘请第三方机构对专项扶贫、增减挂等重点项目资金实施复评；开展2019年乡镇街区管理及环境整治专项资金绩效复评，并作为2020年预算安排依据。

　　(六)健全机制，积极强化预算执行监督。建立定期不定期检查抽查和覆盖预算编制、预算执行、绩效管理全过程的内部监督机制，聚焦核心业务风险点，按月开展账务核对、账户核查、资料稽核，确保财政干部和财政资金安全。建立财政预算监督长效机制，实现预算管理监督常态化。全面强化财政预算执行管理和监督，重点围绕公共卫生服务及新冠肺炎资金管理、接待费差旅费等管理制度执行、银行账户管理、会计信息质量以及债务管理等方面开展联合专项检查，对预算执行及管理情况进行全面跟踪监督。督促预算单位建立分工明确、密切配合、相互制约的制衡机制，严格贯彻执行财经法规制度，规范财务收支行为。同时，进一步明确预算单位会计核算和财务管理主体责任，督促其主动防范财务风险。高度重视财政内部风险防控，健全动态管控机制，有效限制和减少自由裁量权，切实强化对财政政策制定、预算资金分配等核心权力的风险管控与监督制衡，防止产生寻租空间和权力“越线”。同时，统筹推进财政数据库建设、大数据应用及阳光惠农管理系统建设运行，积极推进医疗收费电子票据管理改革，以财政信息化提升监管能力。

　　(七)疏堵结合，严格防范政府债务风险。认真贯彻落实《防范化解地方政府隐性债务的意见》及《地方隐性债务问责办法》规定，进一步健全举债机制，全面规范政府举债融资行为，严禁违规举债以及以PPP及政府购买服务等名义变相举债。严格执行《关于进一步加强财政预算管理的规定》，加强建设项目及采购项目预算资金审核，对无预算来源的项目一律不予办理评审和政府采购审批，对超过预算的项目不出具评审结果。严禁在无资金来源的情况下私自上项目、负债搞建设，增加县级财政配套负担。对2017年7月14日全国金融工作会议以后形成的债务，按照“谁举债、谁偿还”的原则，由主管部门和单位通过争取上级专项或调整支出结构尽快落实化解责任。坚决“堵后门、开正门”，合理的建设资金需求通过申请政府债券解决。督促项目单位管好用好新增债券资金，严控专项债券隐患，避免形成“半拉子”工程，充分发挥债券资金使用效益。对已纳入债务系统管理的中小企业民营企业欠款，督促乡镇、部门进一步核实核准，厘清偿还责任。对政府负有偿还义务的项目，坚决履行清偿责任，确保6月底 500万元以下的项目要全部清零，年底前应清尽清。积极申请省政府债券置换到期债券，着力减轻财政还本压力。同时，建立重点项目管理台账，核实核准项目信息，加强项目支出管控。严格执行项目“五制”管理规定，落实限时办结、责任终身、交叉审核及定期抽审制度，严禁项目“三超”。

　　(八)正风肃纪，持续加强党的建设和作风建设。始终站在政治的高度认识和把握财政工作，正确处理好“财”和“政”的关系。教育全体党员和财政干部切实提高政治站位，强化政治担当，全面增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保统一意志、统一行动、步调一致，努力营造风清气正的良好政治生态，确保财政工作始终在正确的政治方向上运行。始终坚持“一把手负总责，班子成员各负其责”的原则，强化领导干部一岗双责意识，持续加强执纪监督，坚决整治“四风”，着力加强党风廉政建设。强化政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律、廉洁纪律、群众纪律教育，督促干部职工自觉增强纪律观念，进一步树牢全心全意为人民服务意识，积极进取，乐于奉献，勇于担当，努力培育形成廉洁、务实、高效、担当的财政工作作风。

　　各位代表，2020年财政形势更加严峻，财政工作任务更加艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，积极应对，迎难而上，奋力拼搏，持续加压，以滚石上山、爬坡过坎的精神坚决完成财政工作各项目标任务，为全县经济社会发展做出积极贡献！